2023年度巴中市文旅示范区财政金融局单位决算

目录

公开时间：2024年10月8日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

财政金融局的总体职能职责‌‌

（一）财政金融局是‌地方政府的重要组成部门，主要负责地方的财政工作。其总体职能职责包括：

1.‌贯彻执行国家的财政、‌税收、国有资产管理法规、制度和方针、政策‌。

2.‌制定财政发展战略、中长期规划、财政政策和改革方案‌，并组织实施。

3.‌管理地方各项财政收支‌，编制年度预决算草案并组织执行。

4.‌运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力‌。

5.‌管理社会救灾、救济、医疗等社会保障资金‌。

财政金融局的具体职责‌

（一）‌预算管理‌：编制年度预决算草案，管理各项财政收支，监督各乡镇（街道）预算的执行。

财税政策实施‌：提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）‌非税收入管理‌：负责政府非税收入管理，包括行政事业性收费和政府性基金等。

（三）‌国有资产管理‌：负责国有资产管理，制定国有资本经营预算制度和办法，收取企业国有资本收益。

（四）‌‌政府采购管理‌：制定政府采购制度并监督管理。

（五）‌‌债务管理‌：负责政府债务管理和地方政府债余额计划。

（六）‌社会保障资金管理‌：参与研究社会保障制度改革和有关政策的制定，管理社会保障资金。

财政金融局的监督管理职责‌

财政金融局在履行其职责的同时，还需要进行以下监督管理：

（一）‌财政监督‌：监督财税方针政策、法律法规的执行情况，检查反映财政收支管理中的问题。

（二）‌预算绩效管理‌：负责全面实施预算绩效管理的组织协调，研究拟订相关政策、制度和办法。

（三）‌政府采购管理‌：负责政府采购市场开放谈判工作，监督管理政府采购活动。

（四）‌国有资产管理‌：负责审核并汇总编制国有资本经营预决算草案，管理国有资产。

二、机构设置

目前预算单位1个，其中事业单位1个，下设单位财政金融服务中心，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为348.16万元。与2022年度相比，收、支总计各增加59.15万元，增长20%。主要变动原因是单位人员数相较去年增加，日常运行经费随其增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计348.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入289.96万元，占83%；政府性基金预算财政拨款收入58.2万元，占17%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计348.16万元，其中：基本支出236.99万元，占68%；项目支出111.17万元，占32%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为348.16万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加59.15万元，增长20%。主要变动原因是单位人员相较去年增加，日常运行经费与业务活动增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出289.96万元，占本年支出合计的83%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.95万元，增长0.3%。主要变动原因是单位人员相较去年增加，故业务活动与工作运行经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出289.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出220.29万元，占75%；社会保障和就业支出7.52万元，占3%；卫生健康支出7.37万元，占3%；城乡社区支出40万元，占14%；住房保障支出5.77万元，占2%；灾害防治及应急管理支出9万元，占3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为289.96万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）06（款）01（项）: 支出决算为220.29万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为7.52万元，完成预算100%。

3.卫生健康210（类）11（款）01（项）:支出决算为7.37万元，完成预算100%。

4.城乡社区212（类）08（款）99（项）: 支出决算为40万元，完成预算100%。

5.住房保障221（类）02（款）01（项）: 支出决算为5.77万元，完成预算100%。

6.灾害防治及应急管理224（类）02（款）99（项）:支出决算为9万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出236.99万元，其中：

人员经费67.74万元，主要包括：基本工资16.9万元、津贴补贴10.86万元、奖金18.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.52万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金5.77万元等。

公用经费169.25万元，主要包括：办公费49.49万元、印刷费1.03万元、电费2万元、邮电费1.55万元、物业管理费0.24万元、差旅费19.49万元、维修（护）费8.34万元、租赁费12.96万元、会议费1万元、培训费1.66万元、公务接待费0.51万元、其他交通费3.51万元、其他商品和服务支出67.48万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.51万元，较上年度增加0.3万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.51万元。具体情况如下：

1.公务接待费支出0.51万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.3万元。主要原因是公务接待业务增加。其中：

国内公务接待支出0.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出58.2万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对工资性支出、基本养老保险项目（项目名称）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对35个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出208（类）05（款）02（项）：指反映事业单位开支的离退休费。

10.社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康支出210（类）11（款）02（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

12.农林水支出213（类）02（款）04（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

13.农林水支出213（类）02（款）07（项）：指反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

14.农林水支出213（类）02（款）09（项）：指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

15.农林水支出213（类）02（款）34（项）：指反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

16.住房保障支出221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十一、财政拨款“三公”经费支出决算表